Заголовок тимчасово відсутній

Сума значна, доцільно виплачувати частинами

Доцільно перевірити правильність формату звітування (документальний супровід чи Звіт про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт) та наявність всіх підтвердних документів. Адже сума значна.

Для виплати готівкою діють обмеження сумою 50 000 грн на добу по працівнику (п. 6 розд. ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text. Обмеження не стосуються використання готівки, виданої на відрядження. В описаній ситуації мова не про видачу авансу, а про проведення компенсації понесених витрат. Сума значна, тому виплату доцільно поділити на декілька траншів.

Компенсувати можливо безготівково, шляхом перерахування на картковий рахунок працівника (картка). Під фінансовий моніторинг потрапляють операції - 400000 грн і більше (ст.20 Закону України від 06.12. 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n584). Але в цій нормі є також нюанси. Поняття – дроблення операції. Крім того обслуговуючий банк має свої маркери для призупинення операції до з’ясування обставин.

З огляду на те, що сама по собі операція легальна, але значна сума доцільно проконсультуватися із своїм обслуговуючим банком. Крім того компенсацію не заборонено повести частинами та навіть частково готівкою, а частково на картку працівника. Тут треба аналізувати по ситуації.

Раді допомогти, звертайтесь ще!