Заголовок тимчасово відсутній

Інформація про контрагентів зберігається в довіднику «Контрагенти» (розділ «Довідники», група «Купівлі та продажі» – «Контрагенти»). Для зручності роботи зі списком контрагентів у довіднику вони можуть бути об'єднані в групи і підгрупи, наприклад, «Постачальники», «Комітенти», «Покупці» і т. д.

Основою взаєморозрахунків з контрагентами, як з постачальниками, так і з покупцями є договір.

У конфігурації «Договір контрагента» це не аналог первинного документа, а інструмент, що дозволяє настроїти особливості конкретної господарської операції.

Кількість договорів з одним контрагентом не обмежена. При цьому, один і той же контрагент за одним договором може бути постачальником, а за іншим договором, наприклад, покупцем. Таким чином, використовуючи договори, можна реалізувати всі передбачені конфігурацією варіанти роботи підприємства з контрагентом.

Параметри, зазначені в договорі, практично повністю визначають подальший документообіг операцій за договором та подальшу поведінку програми (проводки, рухи, деталізацію обліку взаєморозрахунків).

У шапці договору з контрагентом заповнюються реквізити подані на малюнку 3.

Організація - власна організація, від імені якої ведеться облік в базі. Реквізит обов'язковий для заповнення, і при створенні договору з контрагентом проставляється автоматично, якщо виконані попередні налаштування користувача. Якщо в базі ведеться облік декількох організацій, то картка контрагента може використовуватися в документообігу будь-якої з них, але договір повинен чітко відповідати тій організації, від імені якої відображається операція.

Контрагент – суб'єкт господарської діяльності, з яким укладено договір.

Найменування – заповнюється користувачем у довільній формі. Рекомендується давати назви зі смисловим навантаженням, за яким можна однозначно ідентифікувати договір.

Для друку – найменування договору, яке використовується при формуванні друкованих форм документів «Акт звірки взаєморозрахунків», «Рахунок на оплату постачальника (покупця)», «Реалізація товарів і послуг», «Прибутковий (видатковий) касовий ордер» і т. п. У реквізит автоматично копіюється найменування договору, у разі необхідності його можна відредагувати.

Вид договору - визначає варіант взаєморозрахунків із контрагентом. Крім того, вид договору багато в чому визначає характер господарських операцій і допустимий в рамках цього договору документообіг.

У конфігурації визначено такі види договорів:

«З постачальником» - відображаються операції купівлі матеріальних активів, отримання послуг від сторонніх контрагентів і розрахунки за ними платіжними документами;
«З покупцем» - відображаються операції продажу матеріальних цінностей та надання послуг стороннім контрагентам та розрахунки за них платіжними документами;
«Бартерний» - відображаються тільки «товарообмінні» операції – обмін матеріальними цінностями та послугами. Розрахунки грошима за таким договором не передбачені;
«З комітентом» - відображаються операції отримання товарів на комісію для продажу і перерахування отриманої виручки платіжними документами;
«З комісіонером» - відображаються операції реалізації товарів і продукції (як власних, так і комітента) і отримання виручки від реалізації платіжними документами;
«Інше» - відображаються інші операції, наприклад, різні фінансові операції – кредити, депозити, позики, фінансова допомога і т. д. тобто, такий договір не доступний для вибору в «товарних» документах. Виняток становить документ «ВМД по імпорту», де договір з митним органом повинен бути саме виду «Інше».

Реквізити «Номер» і «від» для відображення інформації про номер і дату договору в друкованих формах витратних/прибуткових документів.

Інформація в документах відображатиметься тільки у випадку, якщо не заповнений реквізит «Для друку».

Тобто навіть, якщо ви не укладаєте фізично договір з контрагентом, в БАС ви маєте його обов'язково створити та зазначити з ким договір (з постачальником або з покупцем) і т.п.

Раді допомогти, звертайтесь ще!