Повернення коштів ФОП: процедура та зразок офіційного листа

Процедура полягає у фіксації факту відсутності договірних підстав для платежу та вашого наміру повернути безпідставно набуті кошти (Цивільний кодекс України, ст. 1212 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5668). Офіційне надсилання цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення на юридичну адресу ТОВ створює беззаперечний первинний доказ вашої добросовісності для податкових органів або суду, навіть якщо контрагент проігнорує лист або відмовиться його отримати.

Покроковий алгоритм процедури відправлення

• Перевірка юридичної адреси ТОВ

Перевірте актуальне місцезнаходження ТОВ у Єдиному державному реєстрі (ЄДР). Лист має надсилатися саме на офіційну юридичну адресу, зареєстровану в реєстрі (відправлення лише на фактичну адресу чи за контактами з інтернету не має юридичної ваги в суперечках).

• Підготовка тексту листа та додатків

Роздрукуйте лист у двох примірниках (один відправляється підприємству, другий із вашим підписом залишається у вас).
Додайте копію банківської виписки або квитанції про зарахування цього платежу.

• Оформлення опису вкладення (форма 107 Укрпошти)

Заповніть бланк опису вкладення за формою 107 у двох примірниках (його можна взяти у відділенні «Укрпошти» або сформувати онлайн на сайті чи в застосунку).
У графі «Найменування поіменне» максимально конкретно опишіть документ, наприклад:
«Лист-вимога ФОП ..Ваше ПІБ, щодо надання реквізитів для повернення безпідставно зарахованих коштів за платіжною інструкцією №... від ... на суму ... грн — 1 прим.»;
«Копія банківської виписки від ... — 1 прим.».

• Відправлення у відділенні зв’язку

Лист подається оператору у відкритому конверті разом із двома примірниками опису та бланком повідомлення про вручення (форма 119).
Оператор перевіряє відповідність вкладеного, ставить календарний штемпель і підпис на обох бланках опису.
Один штемпельований примірник опису вкладається в конверт, другий примірник опису та фіскальний чек із трек-номером видаються вам.

• Фіксація результату та збереження документів

Відстежуйте доставку на сайті «Укрпошти» за трек-номером.
Якщо лист вручено: зберігайте роздрукований трекінг, фіскальний чек, свій примірник опису зі штампом та повідомлення про вручення (ф. 119), яке повернеться поштою.
Якщо лист повернувся (через «закінчення строку зберігання» або «відмову від одержання»): не розкривайте конверт. Зберігайте його запечатаним разом із чеком та описом — для перевіряючих органів і суду це є належним доказом того, що ви вчинили всі залежні від вас дії для повернення коштів.

Заява щодо повернення коштів за ненадані послуги

Зразок листа-вимоги до ТОВ

У реквізиті «Призначення платежу» вказано: «....Вкажіть точний текст призначення платежу з банківської виписки...».

Зазначаю, що між мною, ФОП ...Ваше ПІБ, та ...Назва ТОВ відсутні будь-які договірні відносини, договори не укладалися, роботи не виконувалися, послуги не надавалися та первинні документи не оформлювалися. Жодних правових підстав для перерахування зазначених коштів немає.

Відповідно до частини першої статті 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов'язана повернути це майно потерпілому.

Оскільки вказана сума є безпідставно отриманою, я маю обов’язок повернути її належному платнику.

Керуючись статтями 530, 1212 Цивільного кодексу України, ВИМАГАЮ:

Надати офіційний лист-заяву із зазначенням помилковості проведеної платіжної операції та проханням про повернення коштів.
Підтвердити актуальні банківські реквізити (у форматі IBAN), на які має бути здійснене повернення зазначених коштів, або підтвердити можливість повернення коштів на рахунок, з якого вони були списані.
Надати відповідь протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання цієї вимоги.
Повідомляю, що у разі ненадання відповіді у встановлений строк повернення коштів буде здійснене за вихідними реквізитами платника, зазначеними у вхідній платіжній інструкції.

Раді допомогти, звертайтесь ще!