Проблема з відображенням оплат у бухгалтерії за рахунками 631

Проблема не в проводках, а в аналітиці рахунку 631 — оплата не «зачепила» конкретний документ постачальника.

Ваші проводки методологічно правильні, але порядок відображення має бути таким:

Визнано послуги Prom – Дт 92 (або 93, або 39 ) – Кт 631 – 7 000

Закрито заборгованість через підзвітну особу – Дт 631 – Кт 3721 – 7 000

Повернено кошти бухгалтеру – Дт 3721 – Кт 311 – 7 000

Якщо у вас у ОСВ по 631 сума «висить» по Кт 631, це означає:

в авансовому звіті не прив’язано оплату до конкретного рахунку/акта постачальника.
Рахунок 631 є аналітичним (контрагент + договір + документ розрахунків). Якщо в авансовому звіті ви просто поставили суму 7 000 без вибору того самого договору чи рахунку, що в документі надходження — програма не закриє заборгованість.

Що потрібно зробити:

по перше, переконайтеся, що в документі «Авансовий звіт» (вкладка «Оплата») та в документі «Надходження послуг» обрано о:Одного й того самого контрагента (ТОВ «УАПРОМ»).Інколи буває задвоєння контрагентів помилково, і не помітили.

Сформувати картку рахунку 631 по ТОВ «УАПРОМ».
Перевірити, чи є проведення Дт 92 – Кт 631.
Якщо є — зайти в «Авансовий звіт» і у вкладці «Оплата» обрати той самий договір і той самий документ розрахунків (рахунок/акт).
Перепровести документи.

Раді допомогти, звертайтесь ще!