Аналіз розбіжностей оборотів у бухгалтерії при валютних операціях

Найймовірнішою причиною є те, що ручне нарахування курсових різниць робиться методом " в межах операціїї", а в програмі - в межах всієї статті. Тобто, програма налаштована так, що коли протягом місяця курс НБУ коливається (спочатку росте, потім падає або навпаки) і ви проводите декілька валютних операцій, програма MASTER в день кожної операції перераховує увесь залишок валюти, який є на рахунку на цей момент, а не тільки суму платіжки. При цьому згорнутий результат та сальдо на кінець місця будуть тотожними.
Обидва методи є повністю рівноправними, згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», п. 8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text

8. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в
іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату
здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею
(відповідно до облікової політики).

Наскільки вдалося проаналізувати довідкову систему цьго продукту, зміна користувачем облікової моделі не передбачена . Тому, підприємство -користувач , яке збираєтсья використовувати саме цю програму, повинно внести зміни до своєї облікової політики та передбачити визначення курсових різниць за монетарними статтями на дату здійснення госопдарськох операцїї саме "за всією статтею".

Раді допомогти, звертайтесь ще!