Заголовок тимчасово відсутній

В обліку конвертація однієї іноземної валюти в іншу відбувається по такій схемі:

Дт 334 Кт 312/дол. - дол х курс НБУ по дол. - пішли дол. на продаж за курсом НБУ
Дт 312/євро Кт 334 - євро х курс НБУ по євро - прийшли євро з конвертації, зараховані по курсу НБУ
Дт 92 Кт 334 - комісія банку
Дт 312/дол Кт 334 - дол х курс НБУ дол - повернули зайві дол., курс НБУ (якщо є така операція по виписці)
Дт 334 Кт 711 або Дт 942 Кт 334 - ХХХХ грн. - закрили рах. 334 - прибуток/збиток по конвертації валют

Як саме проводить конвертацію валюти Ваша програма - має підказати спеціаліст, що супроводжує Вашу програму.

Якщо придбання безготівкової валюти за іншу валюту не автоматизовано у Вашій програмі, можливі такі дії:

1. За допомогою документа «Списання з банківського рахунку» з видом операції «Купівля/продаж валюти» відобразити операцію перерахування коштів на купівлю валюти з валютного рахунку в доларах. Операцію слід відображати у кореспонденції з рахунком 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

2. За допомогою документа «Надходження на банківський рахунок» з видом операції «Купівля/продаж валюти» відобразити зарахування придбаної валюти в євро.

3. Ручною операцією, документом «Операція», відобразити витрати (доходи), пов'язані з різницею курсу НБУ та курсу УМВР (українського міжбанківського валютного ринку) на дату здійснення операції.

Раді допомогти, звертайтесь ще!