Заголовок тимчасово відсутній

Але ж ці рахунки по різних категоріях контрагентів!, ні таке проведення спотворить бухоблік та наробить шкоди у подальшому, бо проблема триватиме.

Не згорнулося у разі "по догвору в цілому" у таких парах рахунків: по постачальникам 631-3711, та по покупцям 361-6811. Тобто, у вас напевно застосвуються рахунки авансів.

Вилікувати це можливо груповим перепроведенням всіх документів за відповідний період 24 рік (є така стандартна обробка). Якщо документів дуже багато, вона буде працювати можливо і півгодини, і годину, але це того варте : аванси мають закритися самі. Звісно перед цим варто зробити резервну копію. Якщо вже є необхідність виконати це вручну, то можливо як виняткова "швидка допомога" вручну згорнути 631-3711 по окремим операціям окремих контрагентів, де аванс мав би закритися але не закрився, та так само 361-6811.

А для того, щоб більше не зустрічастися із цією проблемою, в налаштуваннях програми станом на 31.12 внести зміни: в довіднику " регістри відомостей" знайти Рахунки розрахунків з конртагентами та прибрати звідти рахунки авансів, нехай буде рахунок з постачальниками 631, та авансів з постачальниками теж 631 (зараз стоїть 3711, а з покупцями - відповідно 361 та 361 замість 361 та 6811. Не застосовують рахунки авансів тоді, коли бухгалтер не має можливості вносити документи послідовно, хоча, навіть і при такому режимі можна здіснювати групове перепроведення, та послідовність проведлення відновлюється автоматично. Це відступлення від інструкціїї, звісно, але незначне. Отже, вести облік розрахунків спрощено - цілком можливо, в такому разі розгорнуте сальдо по 631 та 361 буде попадати в актив (дебетове) та пасив (кредитове) балансу, але по кожному контраегнту на дебеті або на кредиті ви будете бачити реальну цифру заборгованості

Мені здалося, що проблема у вас саме в цьому, тому що згортання дебіторської та кредиторської заборгованості в балансі по рахункам розрахунків взагалі не допускається (власне кажучи, для цього і існують рахунки авансів) а в цьому варіанті як запропоновано - може так спотворити картину обліку, що коли пройде певний час, виправити все це заднім числом буде дуже важко.

Раді допомогти, звертайтесь ще!