Заголовок тимчасово відсутній

Незалежно від виду операції, купівля або продаж валюти, послідовність введення обов'язкових документів не змінюється:

1. Документ «Списання з банківського рахунку» з видом операції «Купівля/продаж валюти» - призначений для перерахування іноземної валюти банку для продажу, а також для перерахування банку коштів для купівлі іноземної валюти. При заповненні документа вказується рахунок, на якому враховуються перераховані грошові кошти в дорозі:

o рахунок 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» при перерахуванні грошових коштів в національній валюті;

o рахунок 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» при перерахуванні грошових коштів в іноземній валюті.

Документ може бути введений на підставі документа «Заявка на купівлю/продаж валюти».

2. Документ «Купівля/продаж валюти» з видом операції «Купівля валюти» або «Продаж валюти» - призначений для відображення факту купівлі або продажу іноземної валюти уповноваженим банком. За допомогою цього документа виконується конвертація валют, відображається сплата комісійних банку і проводиться розрахунок курсових різниць.
Документ можна ввести на підставі заявки на купівлю/продаж валюти, після перерахування необхідних коштів уповноваженому банку.

3. Документ «Надходження на банківський рахунок» з видом операції «Купівля/продаж валюти» - призначений для зарахування придбаної іноземної валюти на валютний рахунок, а також для зарахування виручки від продажу валюти. При заповненні документа вказується рахунок, на якому враховуються зараховані грошові кошти в дорозі:

o рахунок 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» при отриманні грошових коштів в національній валюті;

o рахунок 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» при отриманні грошових коштів в іноземній валюті.

Раді допомогти, звертайтесь ще!