Заголовок тимчасово відсутній

Для ведення в програмі валютного обліку необхідно в налаштуваннях параметрів обліку (розділ «Головне», група «Настройки» – «Параметри обліку») на закладці «Банк і каса» встановити прапор «Ведеться облік розрахунків у валюті».

При включеному прапорі можна:

за гіперпосиланням «Валюти» перейти в довідник валют і підібрати з класифікатора використовувані валюти, а також завантажити їх курси;
за гіперпосиланням «Параметри обліку курсових різниць» перейти в однойменний регістр відомостей та заповнити рахунки обліку доходів і витрат для формування проводок за курсовими різницями

Відображення валютних операцій вимагає попередньої реєстрації в конфігурації нормативно-довідкової інформації:

У довідник «Валюти» (розділ «Довідники», група «Купівлі та продажі») слід ввести інформацію про валюти, які використовуються на підприємстві, і їх курси. Інформація про курси валют може бути внесена в довідник як вручну в картку валюти за гіперпосиланням «Курси валют», так і автоматично.

У регістр відомостей «Немонетарні рахунки» (розділ «Головне», група «Настройки» – «План рахунків» – гіперпосилання «Немонетарні рахунки») необхідно ввести інформацію про рахунки обліку, залишки за якими вважаються немонетарними і не повинні переоцінюватися
Для поділу операційних і неопераційних залишків в іноземній валюті і курсових різниць у регістр відомостей «Монетарні рахунки (статті) в іноземній валюті, крім операційних» (розділ «Головне», група «Настройки» – «План рахунків» – гіперпосилання «Монетарні рахунки (крім операційних)») необхідно ввести інформацію про рахунки обліку у валюті, курсова різниця за якими буде визнана неопераційною

Для формування проводок за курсовими різницями у регістрі відомостей «Параметри обліку курсових різниць», який доступний в формі налаштування параметрів обліку у розділі «Головне» – група «Настройки» на закладці «Банк і каса» за гіперпосиланням «Параметри обліку курсових різниць», необхідно задати перелік рахунків обліку і їх аналітику

Розрахунок курсових різниць
Варіант розрахунку курсових різниць визначається при первинному заповненні інформаційної бази встановленням прапора «За документами розрахунків» в налаштуваннях параметрів обліку на закладці «Розрахунки» (розділ «Головне», група «Настройки» – «Параметри обліку»).

Якщо прапорець встановлено, курсова різниця буде визначатися за історичним курсом. Тобто, якщо було декілька реалізацій по 100 $, курсова різниця при оплаті на суму 100 $ буде розраховуватися з урахуванням курсу на день першої реалізації.

Якщо взаєморозрахунки з контрагентами ведуться за документами розрахунків (рахунками), в разі проведення кількох надходжень або оплат за одним розрахунковим документом курс усереднюється.
Вважається, що всі рухи виконані за одним розрахунковим документом.

Якщо прапор не встановлено, в разі кількох реалізацій курсова різниця при оплаті буде розраховуватися за середньозваженим курсом.

Аналогічна ситуація і з авансовими платежами.

При проведенні документів надходжень і виплат в іноземній валюті формуються проводки у гривневій і валютній сумі. Також виконується переоцінка валютних залишків за рахунками обліку, які використовуються в проводках по курсу на дату операції.

Курсова різниця відображається в обліку відповідно до рахунків, заданих в регістрі відомостей «Параметри обліку курсових різниць».

Переоцінка всіх монетарних залишків на дату балансу виконується регламентним документом «Закриття місяця» (розділ «Операції», група «Закриття періоду») з встановленим прапором «Переоцінка валютних коштів»

Аналіз даних
Перевірити вірність проведеної переоцінки активів і зобов'язань, виражених в іноземній валюті, можна за допомогою звіту «Довідка-розрахунок переоцінки валютних коштів» (розділ «Операції», група «Закриття періоду» – «Довідки-розрахунки»)

Раді допомогти, звертайтесь ще!