Наказ про касову дисципліну

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___________»

ТОВ «_______________»

Код ЄДРПОУ _________

НАКАЗ

 

 

 

Про касову дисципліну

 

З метою забезпечення організації роботи каси підприємства та проведення операцій з готівкою

 

НАКАЗУЮ:

 

1.   Визначити місцем проведення касових операцій ___________________________.

2.    Покласти обов’язки з організації роботи каси та ведення касових операцій у національній валюті України на касира.

3.    Проводити операції з готівкою у суворій відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 (далі - Положення № 148), з оформленням усіх передбачених Положенням № 148 первинних документів.

4.    Оформляти касові документи з використанням програми «1С:Бухгалтерія».

5.    Призначити касира відповідальним за отримання готівкових коштів у банку та своєчасне здавання готівки в банк у сумі, що перевищує встановлений ліміт каси.

6.    Забороняється касиру передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

7.    Під час прийняття на роботу касира ознайомити його під підпис з вимогами Положення № 148, укласти з ким договір про повну матеріальну відповідальність.

8.    На період тимчасової відсутності касира його обов'язки покладаються на головного бухгалтера, а за його відсутності - на іншого працівника підприємства, визначеного окремим письмовим наказом директора.

9.    Проводити інвентаризації каси:

планові - щоквартально у перший робочий день кварталу;

раптові - один раз на місяць;

перед складанням річної фінансової звітності - станом на 31 грудня звітного року.

у разі зміни касира - на день приймання-передачі справ.

10.   Контроль за веденням касових операцій покласти на ____________________.

11.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 Відмітки про ознайомлення з наказом