Запит в банк про надання виписок та документів за рахунками

ТОВ «_________»

вул. ______________________

тел.: ______________________

е-mail: ____________________

Код ЄДРПОУ ______________

 

__.__.20__ № ___

 

 

Про надання виписок та

документів за рахунками

 

 

У зв’язку з відновленням бухгалтерського обліку та необхідністю підтвердження руху коштів просимо надати виписки й підтвердні документи за рахунками, відкритими на ім’я ТОВ «___________», у тому числі за закритими рахунками.

Перелік рахунків, за якими просимо надати виписки:

№	Номер рахунку (IBAN)	Валюта	Період (з – по)	Статус (діючий / закритий)
1	UA__ ____ ____ ____ ____	___	__.__.20__ – __.__.20__	___________
2	UA__ ____ ____ ____ ____	___	__.__.20__ – __.__.20__	___________
3	UA__ ____ ____ ____ ____	___	__.__.20__ – __.__.20__	___________

 

За кожним рахунком просимо надати:

- виписки за суцільний період за всіма операціями (без пропусків дат);

- вхідний та вихідний залишки за кожен період;

- повні реквізити операцій: дата, сума, платник/отримувач, рахунок контрагента, номер   документа, призначення платежу;

- документи щодо купівлі та продажу іноземної валюти;

- довідку про відкриття та закриття рахунку.

Формат надання: по можливості у форматі, придатному для обробки – Excel /структурований PDF, а також PDF як підтвердний документ.

Спосіб отримання документів:___________________________________________________

 

Директор ТОВ «________»                      __________                         _____________