Типова форма подання зведених показників фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки

ТИПОВА ФОРМА

подання зведених показників фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки

Код

Суб'єкт управління

за ЄДРПОУ

Одиниця виміру, тис. грн

за КОПФГ

Середньооблікова кількість штатних працівників

за СКОДУ

Місцезнаходження

за  КВЕД 

Телефон

Прізвище та власне ім'я керівника

ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ

 на ________ рік

Основні фінансові показники

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

Валовий прибуток/збиток

1020

EBITDA

1300

 x

 x

 x

 x

Чистий фінансовий результат

1200

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств

2111

 x

 x

 x

 x

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 x

 x

 x

 x

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 x

 x

 x

 x

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2131

 x

 x

 x

 x

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2132

 x

 x

 x

 x

Усього виплат на користь держави

2200

IІІ. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

ІV. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнти рентабельності

Коефіцієнт рентабельності діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5010

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат
(фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)

5011

 x

 x

Коефіцієнт зростання операційних витрат
(((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)

5012

 x

 x

Коефіцієнт рентабельності EBITDA
(EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5013

 x

 x

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)

5014

 x

 x

Коефіцієнт рентабельності активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)

5015

 x

 x

Коефіцієнт зростання доходів
(((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)

5016

Коефіцієнти платоспроможності

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))

5020

 x

 x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат
(EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)

5021

 x

 x

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)

5022

 x

 x

Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу
(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)

5023

 x

 x

Коефіцієнт відношення боргу до активів
((довгосрокові зобов'язання і забезпечння, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)

5024

 x

 x

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5030

 x

 x

Коефіцієнт швидкої ліквідності
((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5031

 x

 x

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5032

 x

 x

Період обороту дебіторської заборгованості
(дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5033

 x

 x

Період обороту кредиторської заборгованості
(поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)

5034

 x

 x

Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків

5040

 x

 x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

x

x

x

x

основні засоби

6001

x

x

x

x

первісна вартість

6002

x

x

x

x

знос

6003

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

x

x

x

x

запаси

6011

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6012

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6013

x

x

x

x

поточні фінансові інвестиції

6014

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6015

x

x

x

x

Усього активи

6020

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6030

x

x

x

x

довгострокові кредити банків

6031

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6040

x

x

x

x

короткострокові кредити банків

6041

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6042

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6043

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6050

x

x

x

x

державні гранти і субсидії

6060

x

x

x

x

фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

x

x

x

x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

 x

 x

 x

 x

короткострокові зобов'язання

7012

 x

 x

 x

 x

інші фінансові зобов'язання

7013

 x

 x

 x

 x

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7020

довгострокові зобов'язання

7021

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 x

 x

 x

 x

короткострокові зобов'язання

7022

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 x

 x

 x

 x

інші фінансові зобов'язання

7023

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 x

 x

 x

 x

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7030

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

члени наглядової ради

8001

x

x

x

x

члени правління

8002

x

x

x

x

керівник

8003

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

x

x

x

x

працівники

8005

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

члени наглядової ради

8011

x

x

x

x

члени правління

8012

x

x

x

x

керівник

8013

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8014

x

x

x

x

працівники

8015

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

член наглядової ради

8021

x

x

x

x

член правління

8022

x

x

x

x

керівник, усього, у тому числі:

8023

x

x

x

x

посадовий оклад

8023/1

x

x

x

x

преміювання

8023/2

x

x

x

x

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

x

x

x

x

працівник

8025

x

x

x

x

Керівник   _______________________

_____________________________

              (посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ