Наказ про призначення відповідальної особи за здачу готівкової виручки до банку

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «______________»

ТОВ «___________________»

Код ЄДРПОУ _______________

НАКАЗ

 

 

 

 

Про призначення відповідальної особи

за здачу готівкової виручки до банку

 

З метою забезпечення своєчасної здачі готівкової виручки до банківської установи та відповідно до п. 45, п. 45.1 постанови Правління НБУ від 29.12.2017 № 148

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Призначити відповідальною особою за здачу готівкової виручки до банку __________________________ _________________________.

2. У разі відсутності _________________ або неможливості виконання нею своїх обов’язків (у тому числі протягом робочого дня), обов’язки щодо здачі готівкової виручки до банку покладаються на _______________________ _________________________.

3. Оформити передачу готівкових коштів від __________________ до _____________________ відповідно до вимог законодавства України, із забезпеченням належного документального підтвердження.

4. _______________________________ забезпечити:

4.1. Збереження отриманих готівкових коштів;

4.2. Своєчасну здачу виручки до банку;

4.3. Передачу до бухгалтерії документи, що підтверджують здачу готівки.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Відмітки про ознайомлення з наказом