Коригування сальдо розрахунків з постачальниками за актом звіряння

Скоріш за все у Вас недопроведена якась операція.

Якщо у Вас в обліку "висить" переплата в сумі 100 грн, а мала би бути в сумі 1200 грн, то це може вказувати на те, що операцію або проведено не коректно, або якусь суму не допроведено. Тобто, якщо мова йде про отриману переплату, то її, як правило, показують так: Дт 311 Кт 681 (або Дт 311 Кт 631, якщо підприємство не використовує субрахунок 681). Відповідно, якщо у Вас сума переплати менша, значить 1100 грн або не допроведено (але, тоді у Вас операція має не йти й по банку), або можливо помилка в контрагента. Тому бажано було б підняти всі документи, які були з ним оформлені і чітко перевірити, коли і в якій сумі надходили кошти.

Раді допомогти, звертайтесь ще!