Правила вказування призначення платежу при здачі готівки в банк

У полі «Видати» видаткового касового ордера необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видаються кошти для їх подальшого внесення на поточний рахунок у банку. Якщо це касир то вказується ПІБ касира.

У полі «Підстава» слід чітко зазначити причину видачі готівки. Для операції внесення виручки на банківський рахунок доречними формулюваннями будуть: «здача готівкової виручки в банк» або «здача торгівельної виручки в банк». Формулювання може бути будь яким, важливо щоб було зрозуміло, що кошти видаються саме для подальшого їх внесення на рахунок підприємства.

У полі «Сума» зазначається прописом сума коштів, яка видається з каси для подальшого внесення на розрахунковий рахунок. У полі «Додаток» після здійснення операції внесення коштів на рахунок слід вказати реквізити банківського документа, який підтверджує проведену операцію: «квитанція банку №_____ від ______».

Так реквізити як «Одержав»; «Дата»;«Підпис одержувача»; а також дані документа, що засвідчує особу отримувача е заповнюються ( 32 Положення №148 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#n98).

Раді допомогти, звертайтесь ще!