Заголовок тимчасово відсутній

Відповідно до п. 11 Положення № 148 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#n47 ), готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день її одержання в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств , які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО/ПРРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Тобто у разі здійснення готівкових розрахунків ТОВ має оприбутковувати готівку у касі і суму понадлімітної виручки здавати в банк. Можна через службу інкасації, а можна і самостійно, рішення приймається керівником підприємства.

Приклади документів, що можут бути в нагоді можна подивитися тут https://7eminar.ua/events/3304/6846.

Щодо організації обліку в програмі (налаштування) то зверніться, будь ласка, до постачальника програми

Раді допомогти, звертайтесь ще!