Додаткові матеріали

Презентація

Словник до уроку

Journal Entry

Reconcile 0

Reconcile out of Balance

Reconciliation Report

Rules

Типові помилки під час звірки і як їх виправити

Як читати звіт звірки

---

Текстове розшифрування відео

Підключення банківських рахунків та автоматизація обробки транзакцій є однією з ключових функцій QuickBooks, що дозволяє значно скоротити ручну роботу та підвищити точність обліку.

Підключення банківських рахунків та кредитних карток

QuickBooks дозволяє напряму підключати банківські рахунки та кредитні картки, що забезпечує автоматичне завантаження транзакцій. Це усуває необхідність ручного введення даних та мінімізує ризик помилок.

Для підключення рахунку необхідно перейти до розділу «Transactions» → «Bank Transactions» та обрати опцію створення нового підключення. Після цього всі транзакції з банку будуть автоматично надходити до QuickBooks і відображатися у вкладці «For Review».

Переваги автоматичного завантаження транзакцій:

• Швидкість: Транзакції з’являються в системі автоматично.
• Точність: Зменшується ймовірність людських помилок.
• Зручність: Значно спрощується процес звірки (Reconciliation).

Використання правил (Bank Rules) для автоматизації

Правила (Bank Rules) дозволяють автоматично категоризувати транзакції. Наприклад, можна налаштувати правило, за яким усі щомісячні платежі за інтернет від певного постачальника будуть автоматично відноситися до категорії «Utilities».

Для створення нового правила необхідно перейти до «Transactions» → «Bank Transactions» → «Rules», вказати назву правила, умови (наприклад, текст у призначенні платежу), визначити категорію витрат або доходу та обрати постачальника/клієнта. Можна налаштувати як повну автоматизацію, так і попередній перегляд перед застосуванням правила.

Імпорт транзакцій з файлу

Якщо банк не підтримує пряме підключення, транзакції можна імпортувати з файлу (наприклад, у форматі CSV). Для цього необхідно:

1. Завантажити виписку з інтернет-банкінгу.
2. У QuickBooks перейти до «Bank Transactions» та обрати опцію «Upload from file».
3. Обрати відповідний банківський рахунок та завантажити файл.

Обробка завантажених транзакцій (Bank Feed)

Після завантаження транзакції з’являються у вкладці «For Review», де їх необхідно обробити. Існує кілька опцій:

• Categorize (Категоризувати): Призначити транзакції відповідну категорію доходу або витрат.
• Match (Зіставити): Зв’язати банківську транзакцію з уже існуючим документом у QuickBooks (наприклад, з інвойсом або рахунком).
• Record as Transfer (Записати як переказ): Використовується для відображення переказів між власними рахунками.
• Splitting (Розділення): Дозволяє розділити одну транзакцію на кілька категорій (наприклад, загальну суму покупки можна розподілити на витрати на харчування та транспорт).

Систематична робота з банківськими транзакціями та використання інструментів автоматизації дозволяють підтримувати актуальність та точність бухгалтерського обліку, а також значно економити час.