Фінансовий план підприємства, що належить до комунальної власності міста

ПОГОДЖЕНО

_______________________________________________

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

_______________________________________________

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

_______________________________________________

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

_______________________________________________

М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

__________________________________________________

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

__________________________________________________

М.П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Код

Внесення змін до затвердженного фінансового плану

Підприємство

за ЄДРПОУ

основний ФП

(дата затвердження)

Організаційно-правова форма

за КОПФГ

змінений ФП

(дата затвердження)

Суб’єкт управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

змінений ФП

(дата затвердження)

Галузь

Одиниця виміру, тис. грн

змінений ФП

(дата затвердження)

Розмір державної частки у статутному капіталі

Середньооблікова кількість штатних працівників

змінений ФП

(дата затвердження)

Місцезнаходження

Телефон

Стандарти звітності П(с)БОУ

Прізвище та власне ім’я керівника

Стандарти звітності МСФЗ

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

x

x

x

x

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

x

x

x

x

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету
за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

x

x

x

x

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету
за підсумками звітного періоду

2113

(  )

(  )

(  )

-

x

x

x

x

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

2115

-

-

-

-

x

x

x

x

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

x

x

x

x

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

IІІ. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

-

ІV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5010

Рентабельність активів

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %

5020

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %

5030

x

x

x

x

Рентабельність EBITDA

(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5040

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання,
рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040))

5050

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5060

x

x

x

x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

x

x

x

x

основні засоби

6001

-

-

-

-

x

x

x

x

первісна вартість

6002

x

x

x

x

знос

6003

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6011

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6012

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6013

x

x

x

x

Усього активи

6020

x

x

x

x

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6040

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6041

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6042

x

x

x

x

Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6050

x

x

x

x

державні гранти і субсидії

6060

x

x

x

x

фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

x

x

x

x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7011

-

x

x

x

x

короткострокові зобов’язання

7012

-

x

x

x

x

інші фінансові зобов’язання

7013

-

x

x

x

x

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7030

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7021

(  )

x

x

x

x

короткострокові зобов’язання

7022

(  )

x

x

x

x

інші фінансові зобов’язання

7023

(  )

x

x

x

x

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7050

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

-

-

-

-

члени наглядової ради

8001

x

x

x

x

члени правління

8002

x

x

x

x

керівник

8003

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

x

x

x

x

працівники

8005

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

-

-

-

-

члени наглядової ради

8011

x

x

x

x

члени правління

8012

x

x

x

x

керівник

8013

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8014

x

x

x

x

працівники

8015

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн),
усього, у тому числі:

8020

член наглядової ради

8021

x

x

x

x

член правління

8022

x

x

x

x

керівник, усього, у тому числі:

8023

x

x

x

x

посадовий оклад

8023/1

x

x

x

x

преміювання

8023/2

x

x

x

x

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

x

x

x

x

працівник

8025

x

x

x

x

Керівник

_____________________________

(посада)

______________________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага
в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за _____ минулий рік

Плановий показник поточного _____ року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період _________________________

Плановий ______ рік

за
минулий рік

за
плановий рік

чистий дохід від реалізації продукції
(товарів,
робіт, послуг),
тис. грн

кількість
продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усього

100,0

100,0

-

-

-

-

Найменування показника

Код рядка

Факт

минулого року

План

поточного року

Прогноз

на поточний

рік

Плановий рік

(усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування
до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрати на паливо

1012

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрати на електроенергію

1013

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрати на оплату праці

1014

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Відрахування на соціальні заходи

1015

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Рентна плата (розшифрувати)

1018

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші витрати (розшифрувати)

1019

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

-

-

витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на консалтингові послуги

1033

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на страхові послуги

1034

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на аудиторські послуги

1035

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на службові відрядження

1036

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на зв’язок

1037

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на оплату праці

1038

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

відрахування на соціальні заходи

1039

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

організаційно-технічні послуги

1044

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

юридичні послуги

1046

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

послуги з оцінки майна

1047

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

транспортні витрати

1061

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на зберігання та упаковку

1062

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на оплату праці

1063

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

відрахування на соціальні заходи

1064

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на рекламу

1066

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

-

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

-

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1081

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на благодійну допомогу

1083

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

-

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

-

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1151

-

інші доходи (розшифрувати)

1152

-

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1161

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

інші витрати (розшифрувати)

1162

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Дохід з податку на прибуток

1181

-

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

прибуток

1201

0

0

0

0

0

0

0

0

збиток

1202

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

-

-

Неконтрольована частка

1230

-

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

-

-

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

-

-

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

-

-

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

-

-

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

EBITDA

1310

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

-

витрати на сировину та основні матеріали

1401

-

витрати на паливо та енергію

1402

-

Витрати на оплату праці

1410

-

Відрахування на соціальні заходи

1420

-

Амортизація

1430

-

Інші операційні витрати

1440

-

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник

_____________________________

(посада)

______________________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз

на поточний рік

Плановий рік

(усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)

2005

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
на початок звітного періоду, усього, у тому числі:

2009

-

-

-

-

-

-

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету

2011

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

у тому числі на державну частку

2012/1

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

-

Розвиток виробництва

2030

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Резервний фонд

2040

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші фонди (розшифрувати)

2050

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі),
усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

-

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

акцизний податок

2114

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

2115

-

рентна плата за транспортування

2116

-

рентна плата за користування надрами

2117

-

податок на доходи фізичних осіб

2118

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

-

земельний податок

2122

-

орендна плата

2123

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами,
у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі,
на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

митні платежі

2132

-

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2133

-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

-

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник

_____________________________

(посада)

______________________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз

на поточний рік

Плановий рік

(усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

-

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

-

податку на додану вартість

3030

-

Цільове фінансування, у тому числі:

3040

-

бюджетне фінансування

3041

-

інші надходження (розшифрувати)

3042

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

-

Отримання коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

-

позики

3062

-

облігації

3063

-

Інші надходження (розшифрувати)

3070

-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Розрахунки з оплати праці

3120

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Відрахування на соціальні заходи

3130

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Повернення коштів за короткостроковими зобов’язаннями,
у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

позики

3142

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

облігації

3143

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

податок на додану вартість

3152

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

акцизний податок

3153

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

рентна плата

3154

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

податок на доходи фізичних осіб

3155

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:

3156

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

3156/1

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

інші платежі (розшифрувати)

3157

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Повернення коштів до бюджету

3160

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

-

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

-

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

-

Надходження від отриманих відсотків

3225

-

Надходження дивідендів

3230

-

Надходження від деривативів

3235

-

Інші надходження (розшифрувати)

3240

-

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

-

-

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3271

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3272

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3273

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

інші необоротні активи (розшифрувати)

3274

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Виплати за деривативами

3280

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

-

Отримання коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

-

позики

3312

-

облігації

3313

-

Інші надходження (розшифрувати)

3320

-

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Повернення коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

позики

3342

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

облігації

3343

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Сплата дивідендів

3350

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрачення на сплату відсотків

3360

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші платежі (розшифрувати)

3380

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник

________________________

(посада)

____________________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника

Код рядка

Факт
минулого року

План
поточного року

Прогноз

на поточний рік

Плановий рік

(усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,

у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)

4050

-

капітальний ремонт

4060

-

Керівник

_____________________________

(посада)

______________________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Зобов’язання

Заборгованість за кредитами на початок ______ року

План

із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ______ року

Усього

у тому числі:

сума
основного боргу

відсотки, нараховані протягом року

відсотки сплачені

курсові різниці (сума
основного боргу) (+/–)

курсові різниці (відсотки)

(+/–)

Усього

у тому числі:

сума
основного боргу

відсотки нараховані

сума
основного боргу

відсотки нараховані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Довгострокові зобов’язання, усього,

у тому числі:

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

Короткострокові зобов’язання, усього,

у тому числі:

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

Інші фінансові зобов’язання, усього,

у тому числі:

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник

_____________________________

(посада)

______________________

(підпис)

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

№ з/п

Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

капітальне будівництво

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

модернізація, модифікація (добудова,
дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

капітальний ремонт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-