Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій (наказ № 572)

Наказ Міністерства фінансів України

17.06.2015  № 572   

______________________________________________________________                          

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

АКТ № __________

інвентаризації наявності фінансових інвестицій

«____»________________ 20___р.

(дата складання)

         На підставі розпорядчого документа від «___»_______________20____ р.  №____ проведено інвентаризацію фінансових інвестицій станом на «___»________________20____ р.

Інвентаризація:   розпочата «___»________________20____ р.,

               закінчена «___»________________20____ р.

При інвентаризації фінансових інвестицій встановлено таке:

№ з/п	Об’єкти фінансових інвестицій (емітент)		Вид фінансової інвестиції	Фактична наявність			За даними бухгалтерського обліку1
	назва	ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)		документ, що підтверджує фінансові інвестиції, номер і серія	номінальна вартість	строк погашення (дата і термін вкладу)	документ, що підтверджує фінансові інвестиції, номер і серія	вартість
								номінальна	балансова
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
......
......
Разом				Х		Х	Х

Разом за актом: а) кількість порядкових номерів _________________________________________________________________________________________________________________________

(прописом)

                  б) загальна кількість одиниць (фактично) _________________________________________________________________________________________________________________________

(прописом)

                  в) номінальна вартість (фактично) _________________________________________________________________________________________________________________________

  (прописом)

                  г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку _________________________________________________________________________________________________________________________

 (прописом)

                  ґ) номінальна вартість за даними бухгалтерського обліку  _________________________________________________________________________________________________________________________

 (прописом)

  д) балансова  вартість за даними бухгалтерського обліку

___________________________________________________________________________________________________________________

 (прописом)

 

Усі цінності, пойменовані в цьому Акті з №______ до №_______, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перераховані в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа: _________________________________  ______________________________________________________

 

Голова комісії    ___________________________  ________________________        ____________________________________________________

 

Члени  комісії:  ___________________________   _______________________         ____________________________________________________

 

                           ___________________________   _____________________         ____________________________________________________

 

Результати  інвентаризації:

№ з/п	Вид фінансової інвестиції	Лишки	Нестачі
1	2	3	4
1
......
......
Разом

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:_________________________ ________________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив: __________________________    __________________________________________

 

Пояснення щодо причин лишків чи недостач: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Матеріально відповідальна особа: ________________________   ________________________________________________________

 

_____________________________________________

¹ Графи 8–10 заповнюються бухгалтерською службою.