Журнал 1, відомості дебетових оборотів за рахунками 30,31,33

№ з/п

Дата звіту касира

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"

90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати"

14, 15, 30, 35, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 76

Усього

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Усього

Відмітки

Одиниця виміру _____________

Сальдо на початок місяця ____________

№ з/п

Дата звіту касира

31 "Рахунки в банках"

34 "Короткострокові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 76 "Страхові платежі"

14, 15, 18, 30, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69

Усього

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Усього

Відмітки

Усього за кредитом _________ за дебетом __________

Сальдо на кінець місяця _________

№ з/л

Дата виписок банку

30 "Готівка"

33 "Інші кошти"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"

90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати"

14, 15, 18, 31, 35, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76

Усього

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Усього

Відмітки

Одиниця виміру ______________

Сальдо на початок місяця ___________

№ з/п

Дата виписок банку

30 "Готівка"

34 "Короткострокові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

69 "Доходи майбутніх періодів"

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 76 "Страхові платежі"

14, 15, 18, 31, 33, 35, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68

Усього

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Усього

Відмітки

Усього за кредитом __________ за дебетом __________

Сальдо на кінець місяця _________

№ з/п

Дата виписок банку (звіту касира)

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

60 "Короткострокові позики"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати"

92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності"

15 "Капітальні інвестиції", 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", 50 "Довгострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями"

Усього

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Усього

Відмітки

Одиниця виміру ______________

Сальдо на початок місяця ____________

№ з/п

Дата виписок банку (звіту касира)

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

30 "Готівка"

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

70 "Доходи від реалізації"

71 "Інший операційний дохід"

№

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього

Відмітки

Усього за кредитом ___________ за дебетом ___________

Сальдо на кінець місяця __________

№ з/п

Найменування рахунку (субрахунку)

Надійшло за місяць від

Усього надійшло за місяць

Усього з початку року

Витрачено за місяць на

Усього витрачено за місяць

Усього з початку року

операційної діяльності

інвестиційної діяльності

фінансової діяльності

операційну діяльність

інвестиційну діяльність

фінансову діяльність

нереалізованих курсових різниць

нереалізовані курсові різниці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

301 "Готівка в національній валюті"

2

302 "Готівка в іноземній валюті"

3

4

Усього за рахунком 30 "Готівка" (сума рядків 1 - 3)

5

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

6

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

7

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

8

314 "Інші рахунки в банку в іноземній, валюті"

9

315 "Спеціальні рахунки в національній валюті"

10

316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті"

11

Усього за рахунком 31 "Рахунки в банках"
(сума рядків 5 - 10)

12

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

13

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

14

335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті"

15

Усього (сума рядків 12 - 14)

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО
"___" ____________ 20__ р.

Виконавець

____________
(посада)

___________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" ____________ 20__ р.

Головний бухгалтер
(особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства)

___________
(підпис)

________________
(власне ім'я та прізвище)

Директор Департаменту методології
бухгалтерського обліку та нормативного
забезпечення аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО