У вашій ситуації ключове - це внутрішні касові документи підприємства: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, касова книга. Якщо вони оформлені вірно, з дотриманням касової дисципліни та граничних лімітів по готівці (а саме сума не перевищувала 50тис.грн.), то суттєвого порушення немає.

Те, що банк у призначенні платежу записав «поворотна фінансова допомога від засновника» - це помилка, але не критична (бо фактично це було «здавання готівки з каси підприємства на розрахунковий рахунок»).

Що зробити: Оформити пояснювальну записку від касира/бухгалтера на ім’я директора, де вказати, що при внесенні готівки в касу банку було помилково зазначено некоректне призначення платежу.

Додати, що фактично кошти вже були оприбутковані підприємством як поворотна фінансова допомога від засновника через касу, і операція у банку є лише здачею готівки з каси на рахунок.

Додати цю пояснювальну до пакету документів (разом із касовими ордерами та договором).

Раді допомогти, звертайтесь ще!