Помилка списання запасів у BAS Корп: як виправити облік

Найімовірніше, це сталося через некоректні налаштування операцій у програмі або помилки користувача при проведенні документів. З'ясуйте, з якого моменту почалися некоректні операції та скільки саме документів було проведено невірно. У програмі BAS Корп перегляньте рухи по рахунках обліку запасів (наприклад, 20, 22, 28) та знайдіть операції, де замість списання був прихід. Важливо переконатися, що в налаштуваннях типових операцій для списання запасів не були встановлені неправильні проводки.

Для кожної помилкової операції приходу необхідно створити операцію сторнування (мінус) або коригування. Залежно від типу документа, який некоректно оприбутковував запаси, можливо, доведеться використовувати документ "Коригування боргу" або "Операція (бухгалтерський та податковий облік)" для ручного введення сторнуючих проводок.

Після сторнування "зайвих" приходів, необхідно провести фактичне списання запасів тими документами, які повинні були бути використані спочатку (наприклад, "Списання матеріалів", "Реалізація товарів та послуг" тощо). Дати цих документів мають відповідати оригінальним датам списання.

Якщо помилка суттєво вплинула на фінансову звітність, вам доведеться підготувати виправлену фінансову звітність. Якщо помилка спричинила невірне подання податкової звітності, вам може знадобитися подати уточнюючі розрахунки до відповідних періодів, у яких була допущена помилка.

Раді допомогти, звертайтесь ще!