Фінансовий план суб’єкта господарювання державного сектору економіки

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

щодо розроблення фінансового плану суб'єкта

господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО 

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Код

Внесення змін до затвердженного фінансового плану

Підприємство 

за ЄДРПОУ

основний
(дата затвердження)

Організаційно-правова форма

за КОПФГ

змінений
(дата затвердження)

Суб'єкт управління

за СКОДУ

Вид економічної діяльності   

за  КВЕД 

змінений
(дата затвердження)

Галузь    

Одиниця виміру, тис. грн

змінений
(дата затвердження)

Розмір державної частки у статутному капіталі

Середньооблікова кількість штатних працівників

змінений
(дата затвердження)

Місцезнаходження

Телефон

Стандарти звітності П(с)БОУ

Прізвище та власне ім'я керівника

Стандарти звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на ________ рік

Основні фінансові показники

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1300

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

x

x

x

x

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

x

x

x

x

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(    )

(    )

(    )

-

x

x

x

x

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2131

-

-

-

-

x

x

x

x

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2132

-

-

-

-

x

x

x

x

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

IІІ. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

-

ІV. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнти рентабельності

Коефіцієнт рентабельності діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5010

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат
(фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)

5011

x

x

Коефіцієнт зростання операційних витрат
(((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)

5012

x

x

Коефіцієнт рентабельності EBITDA
(EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5013

x

x

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)

5014

x

x

Коефіцієнт рентабельності активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)

5015

x

x

Коефіцієнт зростання доходів
(((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)

5016

Коефіцієнти платоспроможності

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))

5020

x

x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат
(EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)

5021

x

x

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)

5022

x

x

Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу
(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)

5023

x

x

Коефіцієнт відношення боргу до активів
((довгосрокові зобов'язання і забезпечння, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)

5024

x

x

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5030

x

x

Коефіцієнт швидкої ліквідності
((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5031

x

x

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5032

x

x

Період обороту дебіторської заборгованості
(дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5033

x

x

Період обороту кредиторської заборгованості
(поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)

5034

x

x

Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків

5040

x

x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

x

x

x

x

основні засоби

6001

-

-

-

-

x

x

x

x

первісна вартість

6002

x

x

x

x

Знос

6003

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

x

x

x

x

запаси

6011

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6012

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6013

x

x

x

x

поточні фінансові інвестиції

6014

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6015

x

x

x

x

Усього активи

6020

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6030

x

x

x

x

довгострокові кредити банків

6031

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6040

x

x

x

x

короткострокові кредити банків

6041

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6042

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6043

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6050

x

x

x

x

державні гранти і субсидії

6060

x

x

x

x

фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

x

x

x

x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

-

x

x

x

x

короткострокові зобов'язання

7012

-

x

x

x

x

інші фінансові зобов'язання

7013

-

x

x

x

x

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7020

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7021

(    )

x

x

x

x

короткострокові зобов'язання

7022

(    )

x

x

x

x

інші фінансові зобов'язання

7023

(    )

x

x

x

x

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7030

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

-

-

-

-

члени наглядової ради

8001

x

x

x

x

члени правління

8002

x

x

x

x

керівник

8003

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

x

x

x

x

працівники

8005

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

члени наглядової ради

8011

x

x

x

x

члени правління

8012

x

x

x

x

керівник

8013

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8014

x

x

x

x

працівники

8015

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

член наглядової ради

8021

x

x

x

x

член правління

8022

x

x

x

x

керівник, усього, у тому числі:

8023

x

x

x

x

посадовий оклад

8023/1

x

x

x

x

преміювання

8023/2

x

x

x

x

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

x

x

x

x

працівник

8025

x

x

x

x

Керівник  ______________________

_____________________________

(посада)

                 (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за _____ минулий рік

Плановий показник поточного_____ року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період ___________________

Плановий ______  рік

за минулий рік

за плановий рік

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усього

100,0

100,0

-

-

-

-

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати на паливо

1012

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати на електроенергію

1013

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати на оплату праці

1014

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Відрахування на соціальні заходи

1015

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Рентна плата (розшифрувати)

1018

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

1019

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

-

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на оренду службових автомобілів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на службові відрядження

1036

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на зв’язок

1037

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на оплату праці

1038

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування на соціальні заходи

1039

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

-

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

-

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

-

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

-

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1151

-

інші доходи (розшифрувати)

1152

-

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Дохід з податку на прибуток

1181

-

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

прибуток

1201

0

0

0

0

0

0

0

0

збиток

1202

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

-

-

Неконтрольована частка

1230

-

EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)

1300

-

-

-

-

-

-

-

-

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

-

витрати на сировину та основні матеріали

1401

-

витрати на паливо та енергію

1402

-

Витрати на оплату праці

1410

-

Відрахування на соціальні заходи

1420

-

Амортизація

1430

-

Інші операційні витрати

1440

-

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник    ____________________________

_______________________

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)

2005

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:

2009

-

-

-

-

-

-

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

-

Розвиток виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Резервний фонд

2040

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фонди (розшифрувати)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

-

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

-

рентна плата за транспортування

2115

-

рентна плата за користування надрами

2116

-

податок на доходи фізичних осіб

2117

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2118

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

-

земельний податок

2122

-

орендна плата

2123

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2131

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2132

-

митні платежі

2133

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2134

-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2135

-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

-

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник   ________________________

__________________________

                             (посада)

  (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

-

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

-

податку на додану вартість

3030

-

Цільове фінансування, у тому числі:

3040

-

бюджетне фінансування

3041

-

інші надходження (розшифрувати)

3042

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

-

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

-

позики

3062

-

облігації

3063

-

Інші надходження (розшифрувати)

3070

-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Розрахунки з оплати праці

3120

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Відрахування на соціальні заходи

3130

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3142

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3143

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на додану вартість

3152

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

3153

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3154

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на доходи фізичних осіб

3155

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:

3156

-

-

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (розшифрувати)

3157

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

-

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

-

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

-

Надходження від отриманих відсотків

3225

-

Надходження дивідендів

3230

-

Надходження від деривативів

3235

-

Інші надходження (розшифрувати)

3240

-

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

-

-

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3271

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3272

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3273

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші необоротні активи (розшифрувати)

3274

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Виплати за деривативами

3280

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 

3300

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

-

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

-

позики

3312

-

облігації

3313

-

Інші надходження (розшифрувати)

3320

-

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3350

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачення на сплату відсотків

3360

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші платежі (розшифрувати)

3380

 (    )

 (    )

 (    )

-

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник    ________________________

__________________________

                             (посада)

  (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

 тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз
на поточний рік

Плановий
рік
(усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)
основних засобів

4050

-

капітальний ремонт

4060

-

Керівник     _________________________

__________________________

                             (посада)

  (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Довгострокові зобов'язання, усього,
у тому числі:

-

 (    )

 (    )

-

-

-

-

 (    )

 (    )

-

-

-

-

 (    )

 (    )

-

-

-

Короткострокові зобов'язання, усього,
у тому числі:

-

 (    )

 (    )

-

-

-

-

 (    )

 (    )

-

-

-

-

 (    )

 (    )

-

-

-

Інші фінансові зобов'язання, усього,
у тому числі:

-

 (    )

 (    )

-

-

-

-

 (    )

 (    )

-

-

-

-

 (    )