Документообіг і звітність в M.E.Doc

Текстове розшифрування відео

Податкові накладні є основою для формування податкового кредиту та податкових зобов'язань з ПДВ, а помилки в них можуть призвести до проблем з контрагентами та штрафів від податкової служби.

Створення та реєстрація податкових накладних

Для роботи з ПН необхідно перейти до блоку "Облік ПДВ" → "Реєстр податкових документів". У цьому реєстрі можна обрати період, напрямок (отримані чи видані) та створювати або завантажувати документи.

У програмі є два основні способи створення ПН:

1. Вручну: Бухгалтер самостійно створює та вносить усі дані.
2. Через імпорт: Накладні завантажуються з бухгалтерської програми (наприклад, 1С, BAS, SAP) за допомогою функції "Файл" → "Імпорт".

При створенні ПН вручну відкривається актуальна версія форми (яка завжди відслідковується та оновлюється програмою "M.E.Doc").

Заповнення ПН:

• Отримувач/покупець обирається з довідника контрагентів.
• Номенклатура обирається з довідника номенклатури.
• Коди УКТЗЕД або ДКПП (для послуг/продукції) є завжди актуальними.

Програма "M.E.Doc" здійснює обов'язкову перевірку документа. Якщо є помилки (наприклад, не заповнено обов'язкові реквізити, як-от код ставки), програма одразу про це повідомляє.

Після заповнення та перевірки ПН підписується електронним ключем та відправляється до ДПС за допомогою кнопки "Відправити". ПН обов'язково має бути зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Квитанції:

• Квитанція 1: Підтверджує, що накладна прийнята системою.
• Квитанція 2: Підтверджує реєстрацію ПН у ЄРПН або повідомляє про відмову у реєстрації.

Робота з розрахунками коригування (РК)

РК створюються у випадках, коли необхідно збільшити або зменшити суму податкових зобов'язань, виправити помилки в реквізитах, змінити номенклатуру чи кількість товарів.

Для створення РК:

1. Обирається первинна податкова накладна.
2. Натискається кнопка "Створити на основі" → "Створити додаток 2".
3. Обирається код причини коригування.

Необхідно заповнити інформацію, вказати, які саме зміни відбуваються (наприклад, відкоригувати кількість або ціну).

Реєстрація РК:

• Якщо РК на зменшення ("мінус"), він відправляється контрагенту (покупцю). Покупець отримує його, перевіряє та відправляє на реєстрацію в ЄРПН.
• Якщо РК на збільшення ("плюс"), він реєструється постачальником.

Програма "M.E.Doc" виділяє червоним ті документи, у яких не заповнено обов'язкові реквізити (наприклад, позначка про реєстрацію постачальником чи покупцем).

Управління документами:
Якщо створено зайвий документ, його можна вилучити. У реєстрі податкових документів є фільтр-корзина, де можна перевірити та відновити випадково переміщені документи.

Модуль обліку ПДВ та податкових накладних є щоденним інструментом бухгалтера, який працює з платниками ПДВ. Правильне використання цього модуля забезпечує швидку та впевнену роботу без ризику штрафів.